特法账单发送

程序部署

需要确保本地电脑能否访问德索crm数据库

解压后的文件目录结构如下

其中：

3．双击Start.bat, 运行特法程序，打开后程序界面如下

界面默认展示已经存在配置的机构/特法户信息；

程序默认勾选"监控中心账单"和"中金所账单"；

人工勾选确认待发送账单的客户范围，点击【开始】按钮，程序自动读取配置信息，生成账单数据，并按要求进行发送。

特法工具，原本是为了解决特殊法人类客户对日账单需求迫切的时效性问题；目前已支持给所有有账单需求的客户生成并发送账单，包括一般法人、甚至自然人客户。

点击"设置"->"机构设置"，进行【新增/删除/修改】特法机构的操作

可以通过"机构信息"或者"资金账号"检索栏，快速定位至单个特法机构的配置项

此界面用于进行单个特法客户账单发送的全局性配置。

"机构编号"： 即特法客户的资金账号，必填项；
"机构名称"： 即特法客户的名称/简称，可选填；
"是否需要压缩"： 需要压缩就打勾；
"压缩包名称"： 即最终发送给特法客户的压缩包命名（不含格式后缀），必填项，可用参数代入；
"压缩类型"： 支持"RAR"和"ZIP"两种格式，通过下拉框选择；
"文件夹名称"： 默认跟"压缩包名称"一致；如果选择的是不压缩，则此处为必填项；
"压缩包中是否需要包含文件夹"： 查看压缩包内容时，是否里面默认有嵌套一层文件夹；
- 勾选，则压缩包解压到当前文件夹时，看到的首先是一个文件夹，里面才是具体的数据文件；
- 不勾选 ，则压缩包解压到当前文件夹时，直接就是具体的数据文件；
"压缩包是否要放在文件夹中"： 勾选中，产生的效果是该特法客户发送账单时发送的是一个文件夹，文件夹的里面是一层压缩包，压缩包的里面是数据文件；
可用参数：
- ${TradeDay} 特法数据日期
- ${FundId} 特法机构编号，即特法客户的资金账号

5.监控中心格式文件的配置界面

支持一键"全选"

"资金账号列表"： 点击【新增】，添加该特法机构的资金账号；必须添加至少一个资金账号，否则生成出来的特法文件无数据！
- 如果添加了多个资金账号，程序会默认将这多个客户的同类型数据生成合并生成到同一个文件中；
可用参数：
- ${FundId} 特法机构编号
- ${SrcFileName} 拆分文件种类
- ${Data_dt} 数据日期
- ${FilterValues} 期货公司在监控中心的会员编号

6.结算账单文件的配置界面：

"需要结算单"： 开关设置；当前特法客户需要此格式文件，则勾选；
"子目录名称"： 如果数据压缩包下要求包含子目录，在此处填子目录的名称，否则不用填；
"结算单名称"： 生成的交易结算单命名格式，可代入参数；
"数据模板"： 默认可选"逐日盯市账单"or"逐笔账单"；如果公司的特法客户有个性化的账单需求，德索这边一般是通过工具后台配置的方式予以支持，界面此处会自动增加相应可选项；
- SettlementCtpDocByDate.xml为逐日的，
- SettlementCtpDocByTrade.xml为逐笔的
"结算单列表"： 仅在极少特殊情况下会用到，通常不做任何操作，接受系统默认展示即可；
"资金账号列表"： 点击【新增】，添加该特法机构的资金账号；必须添加至少一个资金账号，否则生成出来的特法文件无数据！
- 如果此处添加了多个资金账号，那么必须勾选"是否合并账单"，否则系统可能无法正常处理；
"是否合并账单"： 如果需要将多个特法资金账号的数据合并到同一张账单里，那么这里打勾；默认不打勾；
- 只有勾选后，"资金账号列表"中维护的多个资金账号才有意义；
可用参数：
- ${FundId} 特法机构编号
- ${FileType} 账单文件格式，默认txt
- ${Data_dt} 数据日期

7.中金所格式文件的配置界面

"需要导出文件"： 开关设置；当前特法客户需要此格式文件，则勾选；
"子目录名称"： 如果数据压缩包下要求包含子目录，在此处填子目录的名称，否则不用填；
"席位编号"： 即数据文件中的PartId字段，填写后固定死该字段的值，可选填中金所席位号或特法客户编号；不填，则默认跟随各交易所的席位号；
"交易员代码"&"报单号类型" 为系统预留参数，默认不用配置或修改；
"文件名称"： 生成的中金所格式文件的命名格式，可代入参数；
- 参考格式：${FundId}_SG01_${ TradeDay }_1_${ FileName }.${FileType}
"导出文件列表"： 点击【选择】/【移除】，编辑需要的中金所格式文件的种类；
- 文件格式有TXT和DBF类型；其中，生成的DBF文件，需要特殊工具才能打开，用EXCEL查看可能会显示乱码；

"资金账号列表"： 点击【新增】，添加该特法机构的资金账号；必须添加至少一个资金账号，否则生成出来的特法文件无数据！
- 如果此处添加了多个资金账号，那么必须勾选"是否合并账单"，否则系统可能无法正常处理；
"是否合并账单"： 如果需要将多个特法资金账号的数据合并到同一张账单里，那么这里打勾；默认不打勾；
- 只有勾选后，"资金账号列表"中维护的多个资金账号才有意义；
可用参数：
- ${FundId}---特法机构编号
- ${TradeDay}--数据日期
- ${FileName}---导出中金所文件的种类
- ${FileType}---导出中金所文件的格式